新疆前海联合现金添利货币市场基金收益支付公告

发布时间：2026-08-09 20:12:49 来源：经验之谈网 作者：时尚

　　1 公告基础材料

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　　2 与收益支付相关的新疆现金其他材料

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　　3 其他需提示的事项

　　（1）本基金收益“每日方式提、按月支付”，前海收益支付方式分两种：现金分红与红利再投资，联合投资者可以选项现金红利或者将现金红利自动转为基金份额开展再投资；若投资者不选项，添利本基金默认的货币收益支付方式是现金分红；

　　（2）本基金采取 1.00 元固定份额净值列示，自基金合同生效日起，市场收益本基金根据每日基金收益状况，基金以每万份基金暂估净收益为基准，支付为投资人每日方式算当日暂估收益，公告并在月度分红日根据实际净收益按月支付；

　　（3）收益月度支付时，新疆现金如投资者的前海往往方式实际未结转收益为正，则根据基金份额持有人选项的联合收益支付方式，为基金份额持有人提高相应的添利基金份额或支付相应的现金收益；如投资者的往往方式实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的货币基金份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的往往方式实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的市场收益基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行，并保留向该投资者追索相应资金的权利；

　　（4）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付；

　　（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

　　（6）咨询方式：

　　客服电话：4006-400-099

　　网址：www.qhlhfund.com

　　（7）风险提示：本公司承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和采取本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，投资需谨慎敬请投资者注意风险。投资者投资于本基金前应认真仔细阅读本基金的基金合同、招募验明正身和基金产品材料概关键等法律文件。敬请投资者关注适用用性管理相关规定，提前做好风险测评并根据自身的承受能力购买风险等级相匹配的产品。

　　特此公告。

　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　2026年07月20日

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